Strategas had een update van hun serie aandelenmandjes voor Amerikaanse aandelen, ingedeeld naar thema.
Hel goed was het om in aandelen te beleggen die alles afzetten in deVS. Meestal kun je beter exporteurs kopen, maar sinds de eurocrisis kun je beter in de VS blijven.
Het allerbeste was om in aandeen te beleggen die varkensgriep bestrijden.Dat komt, omdat farmacie/biotech het zo goed doet.
Andere goede thema's waren: aandelen die ervan profiteren dat democraten aan de macht zijn en de thrifty fifty dat gaat het helemaal worden volgens Strategas.
Wat je niet moest hebben was reflatie als thema (dat wordt interessant als je de omloopsnelheid van geld ziet stijgen) en de bellwetheraandelen (dat zijn de aandelen die het sterkst correleren met nminale economische groei, d.w.z. de beurs zegt dat de nominale groei terugvalt in de VS ).
Dat loopt hand in hand met verslechterende guidance (plaatje Bianco)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten